监督索引号53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2024年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个正科级内设机构，包括：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；编制内实有人员22人,包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.绷紧“一根弦”，全力以赴筑安澜。树牢底线思维和“防大汛、防大灾、防大涝”意识，合力做好防汛工作。积极推进监测检查常态化，强化水库枢纽区应急值守，做到有险必除、动态清零。组织编制修订了系列应急预案不断增强应急处突能力。加强与防办、应急、水务、气象、水文等部门联动。

2.下好“一盘棋”，高效盘活水资源。圆满完成了州防汛抗旱指挥部办公室下达的蓄水任务6578万立方米，累计向下游供水6398.91万立方米。计划将青山嘴水库纳入饮用水水源地管理，增加水库工业及生活供水功能，加强智慧水库建设，更新完善青山嘴水库信息化系统。

3.拧成“一股绳”，严格标准促规范。积极争取项目资金142万元，全面做好标准化创建基础设施补短板、补底板、补漏洞工作，实施完成青山嘴水库大坝沉降位移自动监测系统建设、青山嘴水库闸门启闭系统筹6个维修养护项目。

4.护好“一汪水”，织密绿美生态网。持续开展“科学调蓄、环境治理、湿地净化、投放菌剂、以鱼控藻、生态修复”六大措施，稳步提升水质。水库坝前水体水质综合评价为Ⅲ类。形成了资源共同管护、森林火灾协同扑救、破坏资源依法处置的联动机制。共投资103.47万元在库区实施全民义务植树项目，共植树27136株248.5亩，持续提升库区林草覆盖率。

5.贯穿“一条线”，着力提升水文化。充分发挥水库的资源优势，创建了云南省高等院校德育研究会生态文明教育青山湖教学实践基地和云南农业大学青山湖实践教学基地，对库周乡镇村组开展法治宣传教育，把资源保护融入生态文明建设全过程，促进经济发展与生态保护良性互动。在水库打造水文化宣传阵地，拓宽水文化的宣传渠道。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2024年度收入合计9079714.49元。其中：财政拨款收入9079714.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2263393.55元，增长33.21%。其中：财政拨款收入增加2263393.55元，增长33.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加增加了人员经费的收入，增加边坡支付工程、抗旱保供水设施维修等项目导致项目收入的增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2024年度支出合计9079714.49元。其中：基本支出4052014.49元，占总支出的44.63％；项目支出5027700.00元，占总支出的55.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2263393.55元，增长33.21%。其中：基本支出增加254864.91元，增长6.71%；项目支出增加2008528.64元，增长66.53%；增加的主要原因是:基本支出增加的原因是，2024年4月选调新增人员1名，工资、住房公积金及保险增加所致；项目支出增加的原因是2024年预算追加抗旱保供水设施维修资金400000.00元、水库闸门启闭系统及供水设施维修资金260000.00元、水库水资源认证报告编制及取水许可变更办理技术服务经费600000.00元、大坝安全监测及管理设施维修项目资金100000.00元所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出4052014.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3789938.65元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262075.84元，占基本支出的6.47％。人均日常公用经费支出11912.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5027700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.库区森林防火及资源管护项目专项资金574800.00元，主要用于库区资源管护人员工资发放及资源管护支出。

2.青山嘴水库水资源认证报告编制及取水许可变更办理技术服务经费600000.00元，主要用于编制水资源认证报告。

3.青山嘴水库水域巡逻船只购置经费45300.00元，主要用于购置水域巡逻船只。

4.青山嘴水库抗旱保供水设施维修资金400000.00元，主要用于保障供水设施的维修资金。

5.青山嘴水库运行维修（护）项目经费1379900.00元，主要用于水库的运行管理支出。

6.青山嘴水库闸门启闭系统及供水设施维修资金260000.00元，主要用于水库闸门启闭系统及供水设施隐患维修。

7.青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程等资金1607700.00元，主要用于近坝库岸边坡支付等工程支出。

8.中央水利发展资金60000.00元，主要用于供水计量设施的安装。

9.青山嘴水库大坝安全监测及管理设施维修项目资金100000.00元，主要用于安全监测及管理设施维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出9079714.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2263393.55元，增长33.21%,完成年初预算的119.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出636119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的102.01%，造成预决算差异的主要原因是人员增加及职工基本养老保险和职业年金缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出243460.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的101.38%；主要用于职工医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是人员增加及职工医疗保险缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7901363.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%,完成年初预算的122.25%。主要用于在职人员工资津贴等支出、日常公用经费支出和专项业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入增加了人员经费的支出，增加边坡支付工程、抗旱保供水设施维修等项目导致专项业务经费的增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的116.23%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加及公积金缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因是我单位严格执行“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部长江委员会、省水利厅工作检查指导接待3批次22人2210.00元；云南省水利水电勘测设计院有限公司开展绿美水库复查1批次7人680元；云南农业大学到水库交流调研2批次17人2170元；省内其他水管理单位到水库考察学习业务接待9批次111人9620.00元;老城乡政府对接乡村振兴工作接待1批次17人1320.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局资产总额15071349.82元，其中，流动资产1092129.98元，固定资产13979219.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1042017.80元，其中固定资产增加502070.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额281184.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出277184.00元。授予中小企业合同金额260000.00元，其中：授予小微企业合同金额4000.00元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（四）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（五）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53230000433301111