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楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年部门预算编制说明

    为促进透明政府、法治政府、廉洁政府的建设，根据《楚雄州财政局关于青山嘴水库工程建设管理局2021年部门预算批复的通知》（楚财预[2021]8号）、《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（楚财预[2021]4号）要求，现将楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年度部门预算情况作如下说明，并将预算收支情况对外公开，接受监督。

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

   （二）机构设置情况

    水库投入运行后，2011年12月，州编委重新核定我局编制，《楚雄州机构编制委员会关于楚雄青山嘴水库工程建设管理局机构编制方案的批复》（楚编发〔2011〕69号），批复楚雄青山嘴水库工程建设管理局为楚雄州人民政府直属正处级事业机构，经费形式为财政全额拨款。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数2名（副局长）；设4个正科级内设机构，即：办公室、计划财务处、工程建设管理处、总工程师办公室。

   （三）重点工作概述

    1、水库大坝安全运行

    一是落实责任，强化监督，坚持做到领导带班、全局干部职工轮流到水库现场值班，对库区进行巡查检查；二是坚持每月2次对水工建构筑物及各项监测设备进行检查，每季度1次对大坝沉降位移、浸润线等进行观测、监测，确保不发生险情；三是加强安全保卫，做到防患于未然，实行社会化购买服务方式，固定7名安保人员长期驻守水库，与楚雄市公安局东瓜派出所建立联防机制，在水库设立“东瓜派出所青山嘴水库警务站”，合力做好水库安全维稳工作，有效确保了水库安全运行。

    2.有效保障下游用水

    树牢防大汛、抗大灾思想，千方百计抓好水库蓄水和科学调度工作，通过采取有力措施，水库蓄水6578万方，较上年提前36天完成了省州主管部门下达的年度蓄水任务。同时，坚持按照保民生、保发展的原则，向下游供水5959万方，其中：向楚雄城区应急供水1716万方、农业灌溉供水61万方，元谋县农业灌溉供水900万方，向龙川江生态补水1549万方，防洪运行调节泄洪1734万方。

    3、水库水质平稳提升

    一是全面加强库区人工湿地管理，充分发挥好改善水体质量的作用；二是认真落实以鱼控藻措施，严格实施好科学养鱼，有效控制了水库蓝绿藻爆发；三是加强库周及消落区环境卫生整治，共计清理垃圾80余吨，有效确保了岸上垃圾不入库对水质造成二次污染；四是加强水质监测，及时准确掌握水质动态。通过多项措施的综合实施，水库水质平稳向好，在上游来水为Ⅳ类及以上的情况下，较往年有明显提升，达到地表水Ⅲ类标准。

    4、库区资源得到有效管护

    一是聘用库区管护人员20名，共设置森林防火检查站点9处，加强巡山护林；二是积极协调州市防火办，落实好联防群防机制，与周边乡镇和村组建立森林防火及森林资源管护联防机制；三是坚持长年24小时双人双岗值班，领导带班，库区管护人员森林防火期内全天值守，库区4.3万亩林地、3361亩耕地、450亩宅基地得到较好管护，连续多年做到零火情，确保了库区生态安全。

    5、“大比拼”工作扎实推进

    一是创建国家级水管单位的标兵目标通过省级复核验收；二是编制《云南省重要经济目标青山嘴水库（一级）防护规程》的标杆目标顺利推进；三是7项主责指标已完成6项，第一、二季度监测结果为“优良”等次，第三季度监测结果为“良”等次。

    二、预算单位基本情况

    我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障 22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

聘请库区护林人员20人。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入564.17万元，其中：一般公共预算564.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比增加了56.88万元，增加的原因是：增加了项目支出104.99万元（项目支出增加主要是库区资源管护工资及人工湿地管护支出），减少了基本支出48.11万元（基本支出减少主要是库区资源管护工资从基本支出并入项目支出，同时在职人员调离所致）。

   （二）财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入564.17万元，其中:本年收入564.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.17万元（本级财力464.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿100万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比增加了56.88万元，增加的原因是：增加了项目支出104.99万元（项目支出增加主要是库区资源管护工资及人工湿地管护支出），减少了基本支出48.11万元（基本支出减少主要是库区资源管护工资从基本支出并入项目支出，同时在职人员调离所致）。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 564.17万元。财政拨款安排支出 564.17万元，其中，基本支出396.34万元，与上年对比减少了48.11万元，减少的主要原因是：库区资源管护工资从基本支出并入项目支出，同时在职人员调离所致；项目支出167.83万元，与上年对比增加了104.99万元，增加的主要原因是：库区资源管护工资及人工湿地管护支出所致。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    主要用于：2080501 行政单位离退休:9.10万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.38万元,2101101 行政单位医疗:13.52万元,2101102 事业单位医疗:5.03万元,2101103 公务员医疗补助:8.75万元,2130301 行政运行:305.02万元,2130302 一般行政管理事务:67.83万元,2130306 水利工程运行与维护:100.00万元,2210201 住房公积金:23.54万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出564.17万元。其中：30101 基本工资:91.60万元,30102 津贴补贴:100.75万元,30103 奖金:56.83万元,30107 绩效工资:15.26万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.38万元,30110 职工基本医疗保险缴费:17.65万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.75万元,30112 其他社会保障缴费:1.90万元,30113 住房公积金:23.54万元,30201 办公费:7.54万元,30205 水费:0.45万元,30206 电费:0.60万元,30207 邮电费:0.96万元,30209 物业管理费:12.91万元,30211 差旅费:11.23万元,30217 公务接待费:2.30万元,30226 劳务费:50.60万元,30227 委托业务费:100.00万元,30228 工会经费:4.45万元,30239 其他交通费用:16.37万元,30299 其他商品和服务支出:0.24万元,30302 退休费:8.86万元。

   （三）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出

    五、州对下专项转移支付情况

   （无）

   （一）与中央配套事项

   （无）

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   （无）

   （三）经济社会事业发展事项

   （无）

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算100万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.30万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   （无）

   （二）公务接待费

    楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年公务接待费预算2.30万元，与上年一致，无增减变化,国内公务接待批次为21次，共计接待237人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   （无）

    八、重点项目预算绩效目标情况

   （无）

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

   【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

   【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

   【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年机关运行经费安排24.93万元，与上年对比减少了4.19万元，主要原因是：人均公用经费核减所致。经费具体包括:办公费5.54万元; 水费0.45万元; 电费0.6万元; 邮电费0.96万元; 物业管理费3.91万元; 差旅费5.00万元; 公务接待费2.30万元; 工会经费4.45万元; 其他交通费用1.49万元; 其他商品和服务支出0.24万元。

   （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用89960.22万元，其中流动资产592.14万元、非流动资产89368.08万元（固定资产）。

                                            预算单位：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局

                                                                2021年3月4日

监督索引号53230000433300111

附件：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021部门预算公开表.xlsx

         楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2021年预算重点领域财政项目.docx