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楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以安全运行为重点，防汛减灾各项工作抓细抓实

一是落实防汛措施，水库大坝安全运行。以保障水库安全为目标，推动水库安全运行管理、强化水库管理安全责任，筑牢水库安全防线，提高水库安全运行管理水平。二是聚焦薄弱环节，水库监测检查常态化。以排查水库安全隐患为重点，积极推进监测检查常态化，努力做到有险必除、动态清零。三是精准科学调度，保障下游用水需求。严格按照水库度汛标准、防洪任务、防洪限制水位、防洪调度方式、调度权限规定，保障正常、安全、规范供水。共向下游供水7151.44万方，其中生态流量2083.91万方，农业供水1198.19万方，楚雄市应急供水2556.42万方，发电84.5万度。

2.坚持以水质提升为目标，一体化保护修复增添亮色

一是强化组织领导，压实工作责任。结合工作实际及科室职能分工，成立了龙川江流域青山嘴水库库区综合整治提升三年行动工作领导小组及工作专班，明确任务清单、项目清单、责任清单，凝心聚力推进三年专项行动各项目标任务落实落细。二是建立“负面清单”，科学编制规划。编制完成《青山嘴水库径流区污染与治理调研报告》、《楚雄州青山嘴水库生态环境综合治理工程可行性研究报告》。三是注重多措并举，强化综合治理。为确保水质提升，扎实推进科学调蓄、垃圾清理、湿地净化、投放菌剂、以鱼控藻、生态修复六大治理措施。四是抓实管护措施，坚持绿色发展。坚持生态优先、绿色发展，积极做好库区山林、土地资源的管理和保护，不断提高水库运行管理的能力和水平，努力实现环境保护和发展的有机统一。

3.坚持以改革创新为动力，为高质量发展蓄势赋能

一是水库水价改革有序推进。完成了2017年至2022年财务收支审计和水利工程供水成本核算工作，并出具了《供水成本核算报告》《审计报告》，目前改革方案已报州发改委进行审批。二是库区资源资产盘活稳步开展。完成了青山嘴水库库区4.3万亩林地接界的9个村委会31个村民小组林地接界确权指认的现场踏勘工作，积极推进不动产权证的登记办理。依法依规完成青山嘴水库评估价值为351,862.15万元的资产划转工作（第一批）。三是“大比拼”工作全面推进。2022年我局确定大比拼主责主业目标6项，其中含季度监测指标2项，年度考核指标4项；标杆目标2项，全部目标均已完成。

4.坚持以队伍建设为核心，党的建设从严从实。

一是坚持政治建党，坚决做到“两个维护”。始终坚持把加强政治建设摆在首位，充分发挥局党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用。二是引领思想建党，坚持思想凝心铸魂。三是强化组织建党，深化模范机关创建。持续深入推进“党支部规范化巩固提升”工作，推动机关党建提质增效。四是全面从严治党，推动“清廉机关”建设。强化法律法规学习宣传，突出法治平安建设，坚定不移贯彻总体国家安全观。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设4个正科级内设机构，即：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人（含工勤人员编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度收入合计7,172,693.05元。其中：财政拨款收入7,172,693.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少482,862.74元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少460,383.78元，下降6.03%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少22,478.96元，下降100.00%。减少的原因：2021年调整预算增加设备购置经费（安可设备）、项目前期工作经费及楚雄州人社局拨入公益性岗位补贴，2022年无此3项费用所致。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度支出合计7,181,001.16元。其中：基本支出3,934,142.05元，占总支出的54.79%；项目支出3,246,859.11元，占总支出的45.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少466,246.52元，下降6.10%。其中：基本支出减少172,634.78元，下降4.20%；项目支出减少293,611.74元，下降8.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的原因：在职人员调离及退休，导致在职人员减少及机构改革部分人员身份变更工资福利待遇变化所致；项目支出减少的原因：2022年减少设备购置经费（安可设备）、项目前期工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局正常运转的日常支出3,934,142.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,639,123.17元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,018.88元，占基本支出的7.50％。人均日常公用经费支出15527.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局完成特定的事业发展目标，基本建设类项目支出0.00元，用于专项业务工作的经费支出3,246,859.11元。具体项目开支及开展工作情况：

1.水库运行与维护费1425200.00元。

2.库区森林防火及资源管护项目专项资金574800.00元。

3.公益性岗位补贴8308.11元。

4.安可设备购置经费22551.00元。

5.国家级水利工程管理单位创建工作缺口资金1140000.00元。

6.防汛经费76000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,172,693.05元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少460,383.78元，下降6.03%，减少的原因：2021年调整预算增加设备购置经费（安可设备）、项目前期工作经费,2022年无此2项费用所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出727,852.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于退休人员统筹外养老金工资、职工基本养老保险缴费和职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出238,416.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,001,367元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于在职人员工资津贴等支出、日常公用经费支出和专项业务经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出205,057元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为23,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算23,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算23,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为23,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为23,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一致。2022年单位三公经费只有公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库运行、库区资源管护及供水业务接待6批次113人11087.00元；中国水利水电科学研究院、省水利厅调研业务接待1批次46人3808.00元；省人防办调研业务接待1批次18人2520.00元；省内其他水管理单位到水库考察学习业务接待2批次30人2745.00元，乡村振兴工作对接接待3批次38人2840.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少394,860.04元，下降100.00%,减少主要原因：我单位涉及机构改革，单位性质为事业单位，统一纳入楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局核算，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局资产总额19783066.43元，其中，流动资产1029716.22元，固定资产18753350.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少856783969.95元，其中固定资产减少952060244.12元。处置房屋建筑物3,336.00平方米，账面原值3,8770305.89元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年根据《楚雄州财政局关于将州级单位国有资产（第一批）无偿划转至州属两大集团公司的批复》（楚财资﹝2022﹞101号）要求，我局将资产原值954196864.57元，累计折旧为117286475.80元，净值为836910388.77元的资产无偿划转到州投资集团公司，致使我局资产总值，固定资产净值、非流动资产减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

(一) 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（四）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（五）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

 

监督索引号53230000433301111