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楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年度部门决算

 

目录

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.凝聚“一个魂”，学用“相统一”。紧密结合主题教育，读原著、学原文、悟原理。立足管理局的工作，着力将学习成果体现在防汛抗旱保民生的政治担当、水库安全运行管理的本领提升、库区资源管护的举措创新等实际工作成效上。

2.下好“一盘棋”，调蓄“润民生”。有效统筹蓄水、供水、防洪等工作，科学保障水安全，高效利用水资源，圆满完成6578万立方米蓄水目标,累计向下游供水6220.43万立方米。实施抗旱保供水设施监测系统建设项目，通过技术和数字赋能，实现供水精准计量。

3.绷紧“一根弦”，筑牢“安全堤”。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面确保生产安全和水库安全度汛。开展水库枢纽区和重点区域安全检查14次，查找整改问题48个，确保安全隐患闭环处置、动态清零。联合楚雄市人民政开展了一次龙川江防汛抢险应急演练，全面检验和增强全州防汛抗旱指挥部成员单位及水库下游县市防汛救灾应急处置能力，成果得到水利部表彰。

4.拧成“一股绳”，护美“一汪水”。认真抓好人工湿地管护和水污染防治工作，全年水库水质达标Ⅲ类水质7个月，Ⅱ类水质5个月；2023年库区护林防火实现“零火情”；积极配合库区三个乡镇开展库周村组污水治理、垃圾集中处置等项目实施，常态化清理库周、消落区及水面垃圾650余吨，库区林草覆盖率93%。

5.贯穿“一条线”，统筹“全方位”。始终坚持党建引领，精准研判强化蓄水、精细措施提升水质、精心调度保障供水；坚定不移贯彻总体国家安全观，层层压实安全生产、机要保密、信访维稳、网络安全主体责任；全面推进法治建设和平安建设，确保库区和谐稳定。

6.织密“一张网”，筑牢“廉政墙”。坚持“严”字为本，坚定不移推进从严治党各项工作。深入推进“清廉楚雄”建设，抓深“固堤行动”、抓长“强基行动”、抓实“清源行动”、抓细“暖心行动”，“三公”经费支出同比下降30.4%，成功创建为全国“节约型机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个正科级内设机构，包括：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州青山嘴水库工程建设管理局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年度收入合计6816320.94元。其中：财政拨款收入6816320.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少356372.11元，下降4.97%。其中：财政拨款收入减少356372.11元，下降4.97%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是单位涉及机构改革，在职人员身份变化后工资、保险、公积金相应减少及人均公用经费压缩导致基本收入减少;2022年预算追加了国家级水利工程管理单位创建工作缺口资金，2023年无此项目经费所致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年度支出合计6816320.94元。其中：基本支出3797149.58元，占总支出的55.71%；项目支出3019171.36元，占总支出的44.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少364680.22元，下降5.08%。其中：基本支出减少136992.47元，下降3.48%；项目支出减少227687.75元，下降7.01%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是单位涉及机构改革，在职人员身份变化后工资、保险、公积金相应减少及人均公用经费压缩导致基本支出减少;2022年预算追加了国家级水利工程管理单位创建工作缺口资金，2023年无此项目经费所致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局单位机构正常运转的日常支出3797149.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3549056.35元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248093.23元，占基本支出的6.53％。人均日常公用经费支出11813.96元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3019171.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.水库运行与维修(护)项目经费1,425,200.00元。

2.库区森林防火及资源管护项目专项资金304,800.00元。

3.水利工程运行与维护项目资金270000.00元。

4.防汛业务经费70000.00元。

5.追加楚雄州青山嘴水库工程建设管理局供水水费补缴税金的资金799171.36元。

6.抗旱供水应急补助资金150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6816320.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少356372.11元，下降4.97%,减少的主要原因是单位涉及机构改革，在职人员身份变化后工资、养老、医疗保险、公积金相应减少及人均公用经费压缩导致基本支出减少;2022年预算追加了国家级水利工程管理单位创建工作缺口资金，2023年无此项目经费所致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出626566.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于退休人员统筹外养老金工资、职工基本养老保险缴费和职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出220358.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5710198.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于在职人员工资津贴等支出、日常公用经费支出和专项业务经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按年初预算支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7000.00元，下降30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7000.00元，下降30.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单独预算了会议费，将上年在公务接待费中列支的会议费单独预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部长江委员会、省水利厅工作检查指导接待2批次16人1750.00元；省发改委水价改革调研业务接待1批次7人760.00元；长江水利水电开发有限公司、昆明市水产研究院等单位到水库调研交流4批次49人4150.00元；省内其他水管理单位到水库考察学习业务接待5批次85人7870.00元，水库运行及供水业务接待2批次19人1470.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州青山嘴水库工程建设管理局资产总额14029332.02元，其中，流动资产103605.47元，固定资产13925726.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1363700.41元，其中固定资产增加3500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额388500.00元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出384000.00元。授予中小企业合同金额388500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（四）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（五）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

 

 

 

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